Forex Makaleleri Forex Risk Yönetimi

Tarih: 17 Ocak 2013

4

Forex Risk Yönetimi

Forex’te risk yönetimi, yatırım devamlılığını sağlamak için mutlaka kullanılması gereken bir sistemdir. Amaç her zaman, yüksek riskli yatırımlarla, kısa vadede maksimum kazanç sağlamak yerine, sistemli ve finansal varlığınızın belirlediği optimum değerlerde ki yatırım miktarları doğrultusunda risk almak olmalıdır. Her girişimde olduğu gibi Forex piyasasındaki girişimlerinizde belirli aşamalardan geçecektir. Yatırım süreciniz boyunca yüksek kar oranları elde etiğiniz, zarar etiğiniz ve durgunluk dönemi yaşadığınız periyotlar mevcut olacaktır. Önemli olan yatırımlarınızda ki bu dalgalanmayı kontrol altında tutarak devamlılığı sağlamanız ve mümkün olduğunca tutarlı düzeylerde kazanç elde etmenizdir.

Forex Risk Yönetimi tecrübeyle gelişen bir özelliktir. Forex yapısı gereği çeşitlilik gösterebilen bir piyasadır ve pek çok yatırım türü mevcuttur. Piyasa kısmen belirli periyotlar halinde devam ediyor olsa ve sabit yatırım modelleri üretilmiş olsa da, değişken sayısının yüksek olması her işlemi eşsiz kılmaktadır. Dolayısıyla her zaman en iyi analizci, yine yatırımcının kendisi olacaktır. Forex piyasasında geçireceğiniz her an size yatırımlarınızın karakteri ile ilgili yeni şeyler anlatacaktır.

Risk yönetiminde bir başka önemli unsur ise Forex işlemlerinizde duygularınıza yer vermemeyi öğrenmeniz olacaktır. Kişiliğinizin yatırımlarınız üzerinde ki etkisini her zaman en asgari düzeyde tutarak ve kendinize riski seven, karamsar veya en kötüsü iyimser yatırımcı şeklide rol-modeller belirlemeden yatırımlarınızı gerçekleştirmelisiniz. Yatırımlarınızda daima gerçekçi ve kontrol sahibi olmalısınız. Yoksa kendinizi bir anda optimum risk değerinizin 4, 5 katı ile işlem yaparken bulabilirsiniz.

Risk analizlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve uygulanması da risk yönetiminin temel taşlarından bir tanesidir. Bunun için uzman forex analizcileri tarafından oluşturulmuş küçük yüzde farklarında değişkenlik göstermekle birlikte oldukça işlevsel kurallar mevcuttur. Bunlar başlangıç aşamasında olan, henüz yatırım yöntemini tam olarak belirleyememiş yatırımcıların mutlaka kullanmasını önereceğim yöntemlerdir.

  • Serbest marjin değeriniz en az teminat olarak gösterdiğiniz marjin değeriniz kadar olmalıdır.
  • Yeni açacağınız bir pozisyonun hacmi toplam finansal gücünüzün %10’unu geçmemelidir.
  • Zarar oranlarınızı en fazla %5 olarak belirlemelisiniz.
  • Açacağınız bir işlemde zarar/kar oranı beklentileriniz 1/3’ ün üstünde olmamalıdır.

Bu kurallar piyasadaki devamlılığınızı sağlayabilmeniz açısından oldukça işlevsel kurallardır. Örneklendirmemiz gerekirse en kötü senaryoda yani finansal gücünüzün %50 si kadar işlem gerçekleştirdiğinizde bu işlemlerinizin hepsinde %5 zarar elde etmeniz durumunda, toplam finansal gücünüzün %97.5’ ini koruyor olacaksınız.

Zarar ve kar yüzdenizi nasıl belirleyebileceğiniz hakkında da bilgi vermemiz gerekirse; Forex işlemlerinizde kar al ve zarar durdur seçenekleri ile kar, zarar tahammül sınırlarınızı belirleyebilirsiniz. Forex’te en küçük birim harekete pip adı verirlir. Örneğin EURUSD paritesinin 1.3915’ten 1.3916’ya çıkışı bir pip’lik hareket olarak adlandırılır. “Kar Al” ve “Zarar Durdur” komutları ise bu değerler üzerinden uygulanır. İşlem anınızdaki parite değerinin “Kar Al” ve “Zarar Durdur” komutlarına girdiğiniz pip değeri kadar artışında veya azalışında sistem otomatik olarak işleminizi durdurur.

Bu sayede risk ve kar beklentisi yüzdeleriniz; % (Teminat Olarak Gösterdiğiniz Marjin-Zarar Durdur Komutu Uygulandığında İşlemdem Gelen Marjin) olarak, kar yüzdeniz ise % (Teminat Olarak Gösterdiğiniz Marjin – Kar Al Komutu Uygulandığında İşlemden Gelen Marjin), formülleri ile hesaplanabilir.

Forex piyasasında her yatırımcının durgunluk yaşayacağı veya zarar edeceği zaman dilimleri olacaktır. Önemli olan bu dönemlere finansal gücünüzün ne ölçüde dayanmasını sağlayabildiğinizdir.

Paylaş...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn



4 Responses to Forex Risk Yönetimi

  1. Sibel Doğan says:

    Forex hakkında eğitici makalelerinizden dolayı sizleri tebrik ederim. Siteniz çok kaliteli ve yararlı olmuş. Yeni yazılarınızı merakla bekliyorum.

  2. Mehmet Yılmaz says:

    Forex riski yüksek bir platform. Fakat eğer yatırımlarınızı risklerden arındırabilecek düzeye gelirseniz ve doğru tahminlerde bulunursanız. Risk oranı neredeyse 0’a iniyor. Yazı gerçekten faydalı olmuş…

  3. Selim Apak says:

    Ellerinize sağlık çok güzel bir anlatım olmuş 🙂

  4. Sultan says:

    Bu piyasada risk yönetimi gerçekten önemli ve yatırımcılar için kazanılması gereken bir deneyim. Güzel anlatım. İyi çalışmalar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa Dön ↑